| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 366 181.00 | 143 096.00 | 223 085.00 | 366 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 28 513.00 | 12 508.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 917.00 | 87 929.00 | 59 987.00 | 147 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 965.00 | 267 644.00 | 850 321.00 | 1 117 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CF Disponibilités | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 612.00 | 267 644.00 | 995 968.00 | 1 263 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DG Autres réserves | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DH Report à nouveau | | -104 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 641.00 | 163 615.00 | | -23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 210 289.00 | 233 930.00 | | 210 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 820.00 | 75 815.00 | | 131 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 104.00 | 602 619.00 | | 610 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 46 021.00 | | 40 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | 9 816.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 679.00 | 736 042.00 | | 785 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 968.00 | 969 972.00 | | 995 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 104.00 | | | 610 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
FG Production vendue services | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 657.00 | | 331 657.00 | 331 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | 22 500.00 | | 6 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 410.00 | 178 275.00 | | 17 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436.00 | 200 775.00 | | 23 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 776.00 | 200 775.00 | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 896.00 | 523 244.00 | | 444 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 537.00 | 359 629.00 | | 468 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 641.00 | 163 615.00 | | -23 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 467.00 | | 254 998.00 | 865 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 117 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 574 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 818.00 | | | 542 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 459.00 | | 254 998.00 | 322 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 535.00 | 61 608.00 | 2 500.00 | 208 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 66.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 496.00 | 61 543.00 | 2 500.00 | 200 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 820.00 | 17 857.00 | 96 463.00 | 131 820.00 |
VI Groupe et associés | 610 104.00 | 610 104.00 | | 610 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 679.00 | 671 716.00 | 96 463.00 | 785 679.00 |