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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 128.00 | 785.00 | 5 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763.00 | 5 628.00 | 2 135.00 | 7 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | 4 064.00 | 48 769.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 934.00 | 4 064.00 | 84 870.00 | 88 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 697.00 | 9 692.00 | 87 005.00 | 96 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 958.00 | -3 689.00 | | -12 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | -9 269.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 629.00 | -1 958.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 21 784.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 8 818.00 | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 56 150.00 | 65 776.00 | | 56 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 376.00 | 96 379.00 | | 86 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 005.00 | 94 421.00 | | 87 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 376.00 | 96 379.00 | | 86 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950.00 | | 813.00 | 6 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 813.00 | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 28.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 28.00 | | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 60 526.00 | 1 350.00 | 61 876.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |