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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 987.00 | 183 074.00 | 599 913.00 | 782 987.00 |
AH Fonds commercial | 765 955.00 | | 765 955.00 | 765 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 248.00 | 2 007.00 | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 965.00 | 26 451.00 | 122 514.00 | 148 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 940.00 | 209 773.00 | 1 502 167.00 | 1 711 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 830.00 | 32 446.00 | 345 384.00 | 377 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 016.00 | 16 598.00 | 808 418.00 | 825 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BZ Autres créances | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CF Disponibilités | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 774.00 | 49 044.00 | 1 342 730.00 | 1 391 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 714.00 | 258 818.00 | 2 844 897.00 | 3 103 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | 3 817.00 | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | 150 013.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 037.00 | 268 455.00 | | 536 037.00 |
DL TOTAL (I) | 823 492.00 | 705 455.00 | | 823 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 595.00 | 1 204 159.00 | | 1 311 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 130.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 954.00 | 196 507.00 | | 398 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 046.00 | 160 323.00 | | 251 046.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 404.00 | 1 561 119.00 | | 2 021 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 897.00 | 2 266 574.00 | | 2 844 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 078.00 | 530 822.00 | | 1 078 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 303.00 | | 379 638.00 | 1 332 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 550.00 | | 365 392.00 | 1 183 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 003.00 | | 12 217.00 | 139 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 2 028.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 128.00 | 109 646.00 | | 100 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 566.00 | 89 508.00 | | 93 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 20 137.00 | | 6 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 865.00 | 43 603.00 | 3 424.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 43 603.00 | 3 424.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | 43 603.00 | 3 424.00 | 8 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 603.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 595.00 | 368 268.00 | 840 325.00 | 1 311 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 298.00 | | | 201 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
VP Divers | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 367.00 | 159 367.00 | | 159 367.00 |
VW T.V.A. | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 404.00 | 1 078 078.00 | 840 325.00 | 2 021 404.00 |