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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 35 002.00 | 20 767.00 | 14 234.00 | 35 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 037.00 | 98 770.00 | 81 266.00 | 180 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 10 748.00 | 3 578.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 465.00 | 130 386.00 | 174 079.00 | 304 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 925.00 | 130 386.00 | 362 539.00 | 492 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 539.00 | | | 362 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 035.00 | | 796 035.00 | 796 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 035.00 | | 796 035.00 | 796 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 704.00 | | | 798 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 283.00 | | | 774 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 880.00 | 21 506.00 | | 108 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | 21 506.00 | | 108 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 491.00 | | | 232 491.00 |