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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 700.00 | 100.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 883.00 | 1 700.00 | 306 183.00 | 307 883.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 218.00 | 1 700.00 | 320 518.00 | 322 218.00 |
CU Autres participations | 306 068.00 | | 306 068.00 | 306 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 693.00 | 69 117.00 | | 90 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | 21 575.00 | | 23 635.00 |
DK Provisions réglementées | 11 175.00 | 7 195.00 | | 11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 136 502.00 | 108 888.00 | | 136 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 829.00 | 173 000.00 | | 144 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 33 520.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 2 270.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 015.00 | 208 790.00 | | 184 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 518.00 | 317 677.00 | | 320 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 280.00 | 64 729.00 | | 68 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -3 980.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 743.00 | -1 498.00 | | -2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365.00 | 8 425.00 | | 7 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | 21 575.00 | | 23 635.00 |