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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 501.00 | 4 999.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 449.00 | 16 802.00 | 65 647.00 | 82 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 965.00 | 19 303.00 | 1 331 662.00 | 1 350 965.00 |
BT Marchandises | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 956.00 | | 270 956.00 | 270 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 921.00 | 19 303.00 | 1 602 618.00 | 1 621 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 103.00 | | | 1 230 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 374.00 | | | 1 461 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 618.00 | | | 1 602 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 103.00 | 107 453.00 | 454 608.00 | 1 230 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 077.00 | | | 1 335 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 374.00 | 338 724.00 | 454 608.00 | 1 461 374.00 |