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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 6 617.00 | 13 183.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 285.00 | | 1 782 285.00 | 1 782 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 439.00 | 22 481.00 | 132 958.00 | 155 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 863.00 | 48 050.00 | 335 813.00 | 383 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 393.00 | 32 935.00 | 115 458.00 | 148 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 407.00 | 110 084.00 | 2 415 323.00 | 2 525 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
BT Marchandises | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
BZ Autres créances | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
CF Disponibilités | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 264.00 | | 840 264.00 | 840 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 671.00 | 110 084.00 | 3 255 587.00 | 3 365 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -410.00 | | | -410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | -410.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 30 995.00 | 29 590.00 | | 30 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 010.00 | 2 545 341.00 | | 2 660 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 983.00 | 42 825.00 | | 214 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 516.00 | 79 085.00 | | 134 516.00 |
EA Autres dettes | 212 288.00 | | | 212 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 461.00 | 2 667 251.00 | | 3 222 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 587.00 | 2 696 841.00 | | 3 255 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 660 010.00 | | | 2 660 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 146.00 | | 2 099 146.00 | 2 099 146.00 |
FD Production vendue biens | 188 769.00 | | 188 769.00 | 188 769.00 |
FG Production vendue services | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 531.00 | | 2 468 531.00 | 2 468 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | 1.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 717.00 | | | 2 557 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 311.00 | 410.00 | | 2 556 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | -410.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 000.00 | | 193 682.00 | 2 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 2 525 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 275.00 | 1 957 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 222.00 | | 126 576.00 | 1 835 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 778.00 | | 31 479.00 | 500 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 110 254.00 | 580.00 | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 29 558.00 | 580.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 80 696.00 | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 130.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 983.00 | 214 983.00 | | 214 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
UX Autres créances clients | 256 296.00 | 256 296.00 | | 256 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 010.00 | 2 660 010.00 | | 2 660 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 099.00 | 544 678.00 | 48 420.00 | 593 099.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 461.00 | 3 222 461.00 | | 3 222 461.00 |