| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 467.00 | 221 131.00 | 149 336.00 | 370 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 712.00 | 221 131.00 | 164 581.00 | 385 712.00 |
BT Marchandises | 2 011 579.00 | 30 500.00 | 1 981 079.00 | 2 011 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 114.00 | 5 880.00 | 1 156 234.00 | 1 162 114.00 |
BZ Autres créances | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CF Disponibilités | 1 000 406.00 | | 1 000 406.00 | 1 000 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 289.00 | 36 380.00 | 4 263 909.00 | 4 300 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 001.00 | 257 511.00 | 4 428 490.00 | 4 686 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 652.00 | 1 166 652.00 | | 1 166 652.00 |
DH Report à nouveau | 264 179.00 | 176 767.00 | | 264 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 119.00 | 187 412.00 | | 279 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 950.00 | 1 596 831.00 | | 1 775 950.00 |
DP Provisions pour risques | 159 034.00 | 104 850.00 | | 159 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 034.00 | 104 850.00 | | 159 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 1 240.00 | | 1 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 115.00 | 1 362 138.00 | | 2 081 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 350.00 | 167 153.00 | | 297 350.00 |
EA Autres dettes | 108 436.00 | 96 662.00 | | 108 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 506.00 | 1 632 224.00 | | 2 493 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 490.00 | 3 333 905.00 | | 4 428 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 595 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 928 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 189 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 379 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 370.00 | 44 300.00 | | 39 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 370.00 | 44 300.00 | | 39 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 45.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 337.00 | 42 473.00 | | 65 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 508.00 | 42 518.00 | | 65 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 138.00 | 1 782.00 | | -26 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 130.00 | 76 392.00 | | 117 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 260 643.00 | 12 426 408.00 | | 17 260 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 524.00 | 12 238 996.00 | | 16 981 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 119.00 | 187 412.00 | | 279 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 933.00 | | 228 864.00 | 282 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 085.00 | 385 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 085.00 | 370 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 688.00 | | 228 864.00 | 267 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 462.00 | 112 417.00 | 60 748.00 | 169 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 462.00 | 112 417.00 | 60 748.00 | 169 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 779.00 | 30 500.00 | 78 779.00 | 78 779.00 |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | 13 620.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 280.00 | 30 500.00 | 92 399.00 | 98 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 279.00 | 30 500.00 | 92 399.00 | 98 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 115.00 | 2 081 115.00 | | 2 081 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 765.00 | 1 140 765.00 | | 1 140 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 304.00 | 1 266 955.00 | 21 349.00 | 1 288 304.00 |
VW T.V.A. | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 506.00 | 2 493 506.00 | | 2 493 506.00 |