| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 439 121.00 | 515 618.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 746 165.00 | 1 575 355.00 | 170 809.00 | 1 746 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 975.00 | 609 552.00 | 225 423.00 | 834 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 259.00 | 1 189 713.00 | 112 546.00 | 1 302 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 287.00 | 3 830 993.00 | 1 549 293.00 | 5 380 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BT Marchandises | 372 893.00 | | 372 893.00 | 372 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 209.00 | 30 095.00 | 2 178 114.00 | 2 208 209.00 |
BZ Autres créances | 294 585.00 | | 294 585.00 | 294 585.00 |
CF Disponibilités | 553 515.00 | | 553 515.00 | 553 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 459.00 | 30 095.00 | 3 495 363.00 | 3 525 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 746.00 | 3 861 089.00 | 5 044 657.00 | 8 905 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 436.00 | 77 283.00 | | 80 436.00 |
DG Autres réserves | 405 940.00 | 405 940.00 | | 405 940.00 |
DH Report à nouveau | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | 63 069.00 | | 11 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 387.00 | 48 514.00 | | 40 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 915.00 | 2 362 036.00 | | 2 364 915.00 |
DP Provisions pour risques | 36 113.00 | 6 633.00 | | 36 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 113.00 | 6 633.00 | | 36 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 195.00 | 2 027 455.00 | | 2 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 019.00 | 372 489.00 | | 329 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
EA Autres dettes | 170 587.00 | 266 336.00 | | 170 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 628.00 | 2 666 281.00 | | 2 643 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 657.00 | 5 034 951.00 | | 5 044 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 628.00 | 2 666 281.00 | | 2 643 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 474 469.00 | | 20 474 469.00 | 20 474 469.00 |
FD Production vendue biens | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 563 831.00 | | 563 831.00 | 563 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 103.00 | | 21 039 103.00 | 21 039 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 327 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 113.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 375.00 | 54 780.00 | | 39 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | 6 410.00 | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 503.00 | 6 808.00 | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 546.00 | 13 219.00 | | 12 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 697.00 | 203 518.00 | | 70 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 697.00 | 203 518.00 | | 70 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 150.00 | -190 299.00 | | -58 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 387.00 | -21 797.00 | | -9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 100 760.00 | 20 325 267.00 | | 21 100 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 089 753.00 | 20 262 198.00 | | 21 089 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006.00 | 63 069.00 | | 11 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 686.00 | 100 151.00 | | 40 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 169.00 | | 76 924.00 | 5 333 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 805.00 | 5 380 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 4 838 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 222.00 | | 76 924.00 | 4 790 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 953.00 | 168 045.00 | 29 005.00 | 3 691 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 702.00 | 168 045.00 | 29 005.00 | 3 674 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 633.00 | 36 113.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
6T Sur comptes clients | 30 980.00 | 2 033.00 | 2 918.00 | 30 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 980.00 | 2 033.00 | 2 918.00 | 30 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | 38 146.00 | 9 552.00 | 37 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 146.00 | 9 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 195.00 | 2 127 195.00 | | 2 127 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 453.00 | | | 2 176 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VB T. V. A. | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VC Groupe et associés | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 411.00 | 2 541 111.00 | 1 300.00 | 2 542 411.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 628.00 | 2 643 628.00 | | 2 643 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 849.00 | 69 693.00 | | 47 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 463.00 | 562 458.00 | | 426 463.00 |
ST Autres comptes | 655 982.00 | 740 629.00 | | 655 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 918.00 | 78 615.00 | | 88 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 43 745.00 | | |
YT Sous‐traitance | 755.00 | 736.00 | | 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 918.00 | 18 936.00 | | 124 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 156.00 | 81 197.00 | | 36 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 006.00 | 150 890.00 | | 84 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 305.00 | 1 182 660.00 | | 1 238 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 716.00 | 1 192 609.00 | | 1 296 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 038.00 | 1 401 375.00 | | 1 297 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |