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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 940.00 | 761 319.00 | 365 621.00 | 1 126 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 602.00 | 55 603.00 | 13 999.00 | 69 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 575.00 | 816 922.00 | 380 653.00 | 1 197 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 222.00 | 44 732.00 | 2 040 489.00 | 2 085 222.00 |
BZ Autres créances | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CF Disponibilités | 522 582.00 | | 522 582.00 | 522 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 690.00 | 44 732.00 | 2 711 958.00 | 2 756 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 266.00 | 861 654.00 | 3 092 611.00 | 3 954 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 010.00 | 295 923.00 | | 305 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 428.00 | 309 087.00 | | 567 428.00 |
DL TOTAL (I) | 880 823.00 | 613 395.00 | | 880 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 451.00 | 999 035.00 | | 1 021 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 290.00 | 274 441.00 | | 70 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 773.00 | 10 710.00 | | 23 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 459.00 | 615 415.00 | | 589 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 107.00 | 584 831.00 | | 457 107.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | 154.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 788.00 | 2 484 587.00 | | 2 211 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 611.00 | 3 097 982.00 | | 3 092 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 687.00 | 1 566 007.00 | | 1 459 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 309.00 | | 130 103.00 | 1 071 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 1 197 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 1 196 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 846.00 | | 129 533.00 | 1 070 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 570.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 455.00 | 65 305.00 | 3 838.00 | 755 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 455.00 | 65 305.00 | 3 838.00 | 755 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 057.00 | | 9 325.00 | 54 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 057.00 | | 9 325.00 | 54 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 057.00 | | 9 325.00 | 54 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 459.00 | 589 459.00 | | 589 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 222.00 | 2 085 222.00 | | 2 085 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 781.00 | 290 453.00 | 728 328.00 | 1 018 781.00 |
VI Groupe et associés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 041.00 | 2 235 041.00 | | 2 235 041.00 |
VW T.V.A. | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 015.00 | 1 459 687.00 | 728 328.00 | 2 188 015.00 |