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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 589.00 | 921 799.00 | 107 790.00 | 1 029 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 960.00 | 935 940.00 | 118 020.00 | 1 053 960.00 |
BT Marchandises | 365 389.00 | | 365 389.00 | 365 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 835.00 | | 452 835.00 | 452 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 795.00 | 935 940.00 | 570 855.00 | 1 506 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 210 233.00 | 186 521.00 | | 210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 162.00 | 23 712.00 | | -44 162.00 |
DL TOTAL (I) | 364 071.00 | 408 233.00 | | 364 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 177.00 | 38 544.00 | | 12 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 296.00 | 41 201.00 | | 59 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 108 158.00 | | 89 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 023.00 | 46 948.00 | | 43 023.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 3 111.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 784.00 | 237 962.00 | | 206 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 855.00 | 646 195.00 | | 570 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 784.00 | 225 786.00 | | 206 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 757.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 903.00 | 35 037.00 | | 900 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 761.00 | 35 037.00 | | 886 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 034.00 | 83 819.00 | 215.00 | 84 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |