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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 121.00 | 84 033.00 | 9 088.00 | 93 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 494.00 | 46 921.00 | 13 573.00 | 60 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 934.00 | 132 273.00 | 22 661.00 | 154 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 750.00 | 132 273.00 | 133 477.00 | 265 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 973.00 | 134 954.00 | | 67 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 494.00 | -66 981.00 | | -35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 43 479.00 | 78 973.00 | | 43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 4 866.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 6 308.00 | | 12 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 18 437.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 540.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 998.00 | 81 151.00 | | 89 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 477.00 | 160 124.00 | | 133 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 558.00 | | 211 558.00 | 211 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 558.00 | | 211 558.00 | 211 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 820.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 901.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -901.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 606.00 | 203 527.00 | | 211 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 101.00 | 270 508.00 | | 247 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 494.00 | -66 981.00 | | -35 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 331.00 | 9 499.00 | 2 557.00 | 125 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 012.00 | 9 499.00 | 2 557.00 | 124 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 2 056.00 | 47 945.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 998.00 | 42 054.00 | 47 945.00 | 89 998.00 |