| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 453.00 | 1 362.00 | 6 091.00 | 7 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 442.00 | 89 424.00 | 28 018.00 | 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 058.00 | 26 667.00 | 20 391.00 | 47 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 413.00 | 117 453.00 | 56 960.00 | 174 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 133.00 | 117 453.00 | 262 681.00 | 380 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 077.00 | 133 979.00 | | 148 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 224.00 | 56 391.00 | | 46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 214 944.00 | 211 013.00 | | 214 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 793.00 | 26 260.00 | | 29 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 5 981.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 507.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 27 274.00 | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 585.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 737.00 | 62 608.00 | | 47 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 681.00 | 273 621.00 | | 262 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 014.00 | 49 568.00 | | 35 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
FM Production stockée | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 490.00 | 232 207.00 | | 212 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 266.00 | 175 816.00 | | 166 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 224.00 | 56 391.00 | | 46 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 985.00 | | 21 428.00 | 152 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 525.00 | | 21 428.00 | 150 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 989.00 | 25 464.00 | | 91 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | 25 464.00 | | 91 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 16 280.00 | 12 723.00 | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470.00 | 5 010.00 | 2 460.00 | 7 470.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 737.00 | 35 014.00 | 12 723.00 | 47 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 447.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | 3 299.00 | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 30 624.00 | 32 442.00 | | 30 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 433.00 | 29 023.00 | | 30 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 254.00 | 3 696.00 | | 2 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 720.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 195.00 | 42 607.00 | | 40 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | 8 402.00 | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 769.00 | 68 460.00 | | 67 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |