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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 447.00 | 247 555.00 | 28 891.00 | 276 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 685.00 | 303 722.00 | 170 963.00 | 474 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 735.00 | 551 278.00 | 217 457.00 | 768 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 238.00 | 551 278.00 | 332 960.00 | 884 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | -33 749.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 37 063.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694.00 | 7 394.00 | | 19 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 048.00 | 228 779.00 | | 188 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 70 129.00 | | 67 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 61 184.00 | | 58 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 266.00 | 360 092.00 | | 313 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 960.00 | 367 486.00 | | 332 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 921.00 | 360 092.00 | | 164 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 002.00 | | 1 138.00 | 786 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 405.00 | 768 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 405.00 | 751 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 399.00 | | 1 138.00 | 768 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 716.00 | 42 967.00 | 18 405.00 | 526 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 716.00 | 42 967.00 | 18 405.00 | 526 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 048.00 | 39 703.00 | 144 083.00 | 188 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 266.00 | 164 921.00 | 144 083.00 | 313 266.00 |