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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 271.00 | 1 567.00 | 153 704.00 | 155 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 844 145.00 | 418 554.00 | 425 590.00 | 844 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 104.00 | 420 122.00 | 580 982.00 | 1 001 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
072 Créances – Autres | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
084 Disponibilités | 263 784.00 | | 263 784.00 | 263 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 021.00 | | 470 021.00 | 470 021.00 |
110 Total général Actif | 1 471 124.00 | 420 122.00 | 1 051 003.00 | 1 471 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 437.00 | | | 708 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 666.00 | | | 292 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |