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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 865.00 | 9 871.00 | 12 994.00 | 22 865.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 668.00 | 9 871.00 | 108 797.00 | 118 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
110 Total général Actif | 206 275.00 | 9 871.00 | 196 404.00 | 206 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 973.00 | | | 247 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 602.00 | | | 253 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 315.00 | | | -22 315.00 |
242 Autres charges externes. | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
252 Charges sociales | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
280 Produits financiers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |