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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921 146.00 | | 22 921 146.00 | 22 921 146.00 |
BZ Autres créances | 1 518 878.00 | | 1 518 878.00 | 1 518 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 061.00 | 2 673.00 | 2 304 388.00 | 2 307 061.00 |
CF Disponibilités | 722 817.00 | | 722 817.00 | 722 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 756.00 | 2 673.00 | 4 546 083.00 | 4 548 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 469 901.00 | 2 673.00 | 27 467 228.00 | 27 469 901.00 |
CU Autres participations | 22 805 000.00 | | 22 805 000.00 | 22 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 500.00 | 15 492 500.00 | | 15 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 602.00 | 584 246.00 | | 591 602.00 |
DH Report à nouveau | 11 206 666.00 | 11 066 907.00 | | 11 206 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 591.00 | 147 115.00 | | 111 591.00 |
DK Provisions réglementées | 37 188.00 | 24 688.00 | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 27 439 546.00 | 27 315 456.00 | | 27 439 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 7 615.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 682.00 | 8 269.00 | | 27 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 228.00 | 27 323 724.00 | | 27 467 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 15 440.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -15 440.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 028.00 | 27 644.00 | | 49 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 694.00 | 208 902.00 | | 199 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 104.00 | 61 787.00 | | 88 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 591.00 | 147 115.00 | | 111 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 919 601.00 | | 116 146.00 | 22 919 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 601.00 | 22 921 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 601.00 | 22 921 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 919 601.00 | | 116 146.00 | 22 919 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 688.00 | 12 500.00 | | 24 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 505.00 | 2 673.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 505.00 | 2 673.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 193.00 | 15 173.00 | 6 505.00 | 31 193.00 |
UG ‐ Financières | | 2 673.00 | 6 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 878.00 | | 1 518 878.00 | 1 518 878.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 023.00 | 116 146.00 | 1 518 878.00 | 1 635 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |