| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 570.00 | 111 277.00 | 96 293.00 | 207 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 509.00 | 248 136.00 | 298 374.00 | 546 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 990.00 | 449 793.00 | 455 197.00 | 904 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BZ Autres créances | 530 844.00 | | 530 844.00 | 530 844.00 |
CF Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 822.00 | | 630 822.00 | 630 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 812.00 | 449 793.00 | 1 086 019.00 | 1 535 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533.00 | 1 529.00 | | 1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 236.00 | 56 828.00 | | 37 236.00 |
DL TOTAL (I) | 93 769.00 | 113 358.00 | | 93 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 176.00 | 546 761.00 | | 494 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 725.00 | 381 592.00 | | 302 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | 123 185.00 | | 144 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228.00 | 8 354.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 45 906.00 | 25 409.00 | | 45 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 250.00 | 1 085 301.00 | | 992 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 019.00 | 1 198 659.00 | | 1 086 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 283.00 | 622 915.00 | | 666 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 111.00 | | 128 188.00 | 831 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 380.00 | | 13 941.00 | 90 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 310.00 | 904 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 941.00 | 90 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 766 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 1 030.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 606.00 | | 112 218.00 | 692 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 1 000.00 | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 401.00 | 85 357.00 | 37 964.00 | 402 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 934.00 | 3 446.00 | | 86 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 467.00 | 81 910.00 | 37 964.00 | 315 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VC Groupe et associés | 405 941.00 | 405 941.00 | | 405 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 176.00 | 168 209.00 | 302 942.00 | 494 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 090.00 | 584 090.00 | | 584 090.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 250.00 | 666 283.00 | 302 942.00 | 992 250.00 |