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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 965.00 | | 914 965.00 | 914 965.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 285.00 | | 922 285.00 | 922 285.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 889.00 | 5 995.00 | | 7 889.00 |
DG Autres réserves | 149 897.00 | 113 896.00 | | 149 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 37 896.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 598 674.00 | 566 786.00 | | 598 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 363.00 | 205 870.00 | | 148 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 421.00 | 180 398.00 | | 161 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 676.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 970.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 611.00 | 388 914.00 | | 323 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 285.00 | 955 700.00 | | 922 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 537.00 | 240 678.00 | | 233 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -1 093.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 473.00 | 43 354.00 | | 36 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 5 458.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 887.00 | 37 896.00 | | 31 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 363.00 | 58 289.00 | 90 074.00 | 148 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 103.00 | 1 159.00 | | 115 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 611.00 | 233 537.00 | 90 074.00 | 323 611.00 |