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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 912.00 | | 694 912.00 | 694 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 274.00 | | 496 274.00 | 496 274.00 |
BF Prêts | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 950.00 | | 3 778 950.00 | 3 778 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 825 596.00 | | 825 596.00 | 825 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 841.00 | | 847 841.00 | 847 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 791.00 | | 4 626 791.00 | 4 626 791.00 |
CU Autres participations | 2 553 870.00 | | 2 553 870.00 | 2 553 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 422 800.00 | 3 422 800.00 | | 3 422 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 280.00 | | | 342 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 655.00 | | | 1 008 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 223.00 | 1 690 935.00 | | -151 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 511.00 | 5 113 735.00 | | 4 622 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 7 268.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 3 048.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 17 278.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280.00 | 27 594.00 | | 4 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 791.00 | 5 141 328.00 | | 4 626 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280.00 | 27 594.00 | | 4 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 495.00 | | | 885 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 995.00 | | | 892 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 995.00 | | | -142 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 392.00 | 1 839 443.00 | | 814 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 615.00 | 148 508.00 | | 965 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 223.00 | 1 690 935.00 | | -151 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 448.00 | 386 971.00 | | 4 916 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 469.00 | 3 778 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 469.00 | 3 778 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916 448.00 | 386 971.00 | | 4 916 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 912.00 | | 694 912.00 | 694 912.00 |
UP Prêts | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 052.00 | 22 245.00 | 728 807.00 | 751 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |