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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 1 360.00 | 2 858.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 233.00 | 22 767.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 378.00 | 8 593.00 | 1 501 785.00 | 1 510 378.00 |
BT Marchandises | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CF Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 290.00 | 8 593.00 | 1 735 698.00 | 1 744 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 146.00 | | | -34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 274.00 | | | 1 251 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
EA Autres dettes | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 844.00 | | | 1 622 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 698.00 | | | 1 735 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 041.00 | | | 481 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 811.00 | | 1 419 811.00 | 1 419 811.00 |
FG Production vendue services | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 777.00 | | 1 445 777.00 | 1 445 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 669.00 | | | 1 473 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 815.00 | | | 1 507 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 146.00 | | | -34 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 510 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 662.00 | 104 662.00 | | 104 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 274.00 | 109 471.00 | 443 467.00 | 1 251 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 604.00 | 24 444.00 | 6 160.00 | 30 604.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 844.00 | 481 041.00 | 443 467.00 | 1 622 844.00 |