| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 944.00 | 266 743.00 | 5 201.00 | 271 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 175.00 | 2 679 048.00 | 1 494 126.00 | 4 173 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 523.00 | 792 003.00 | 63 520.00 | 855 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 141.00 | 3 737 794.00 | 1 583 347.00 | 5 321 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 065.00 | | 520 065.00 | 520 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 048.00 | 141 541.00 | 3 561 507.00 | 3 703 048.00 |
BZ Autres créances | 1 124 328.00 | | 1 124 328.00 | 1 124 328.00 |
CF Disponibilités | 355 567.00 | | 355 567.00 | 355 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 009.00 | 141 541.00 | 5 561 468.00 | 5 703 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 151.00 | 3 879 336.00 | 7 144 815.00 | 11 024 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 843.00 | -247 850.00 | | -140 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 557.00 | 107 007.00 | | -19 557.00 |
DK Provisions réglementées | 15 017.00 | 14 674.00 | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 229 617.00 | 248 831.00 | | 229 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 454.00 | 124 114.00 | | 170 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 454.00 | 124 114.00 | | 170 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 742.00 | 1 688 968.00 | | 388 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 179.00 | 5.00 | | 932 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 288.00 | 335 546.00 | | 475 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 321.00 | 3 812 158.00 | | 2 238 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 057.00 | 941 617.00 | | 761 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 875.00 | 2 116.00 | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | 1 839 281.00 | 1 045 488.00 | | 1 839 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 744.00 | 7 825 892.00 | | 6 744 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 815.00 | 8 198 837.00 | | 7 144 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 906 086.00 | | 12 906 086.00 | 12 906 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 086.00 | | 12 906 086.00 | 12 906 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 220 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 21 095.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 23 510.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 838.00 | 5 580.00 | | 7 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 400.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 5 980.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 17 530.00 | | -1 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 929.00 | 50 499.00 | | 48 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 981.00 | -334 459.00 | | -308 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 196.00 | 12 648 201.00 | | 13 227 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 753.00 | 12 541 194.00 | | 13 246 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 557.00 | 107 007.00 | | -19 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 787.00 | | 810 654.00 | 4 521 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 5 321 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 988.00 | | 810 654.00 | 4 489 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 584.00 | 575 210.00 | | 3 162 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 584.00 | 575 210.00 | | 3 162 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 674.00 | 343.00 | | 14 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 114.00 | 80 172.00 | 33 832.00 | 124 114.00 |
6T Sur comptes clients | 101 412.00 | 40 129.00 | | 101 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 412.00 | 40 129.00 | | 101 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 200.00 | 120 644.00 | 33 832.00 | 240 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 301.00 | 33 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 179.00 | 319 003.00 | 488 079.00 | 932 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 321.00 | 2 238 321.00 | | 2 238 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 281.00 | 1 839 281.00 | | 1 839 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 476.00 | 3 549 476.00 | | 3 549 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VB T. V. A. | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 396.00 | 179 967.00 | 208 429.00 | 388 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 765.00 | | | 567 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 031.00 | 835 031.00 | | 835 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 876.00 | 4 847 876.00 | | 4 847 876.00 |
VW T.V.A. | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 456.00 | 5 447 851.00 | 696 508.00 | 6 269 456.00 |