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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 165.00 | 26 465.00 | 701.00 | 27 165.00 |
AH Fonds commercial | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
AP Constructions | 2 387 355.00 | 635 403.00 | 1 751 952.00 | 2 387 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 044.00 | 533 543.00 | 73 501.00 | 607 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 655.00 | 309 930.00 | 551 725.00 | 861 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 027.00 | 1 505 341.00 | 3 040 686.00 | 4 546 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 636.00 | | 452 636.00 | 452 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 950.00 | 126 433.00 | 720 517.00 | 846 950.00 |
BZ Autres créances | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 2 861 948.00 | | 2 861 948.00 | 2 861 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 784.00 | 126 433.00 | 4 150 352.00 | 4 276 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 811.00 | 1 631 773.00 | 7 191 038.00 | 8 822 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 269.00 | | | 208 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
DH Report à nouveau | 972 633.00 | 743 394.00 | | 972 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 980.00 | 429 239.00 | | 413 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 954.00 | 481 061.00 | | 430 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 177.00 | 2 471 304.00 | | 2 635 177.00 |
DP Provisions pour risques | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 816.00 | 19 757.00 | | 17 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 316.00 | 246 257.00 | | 244 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 872.00 | 3 611 551.00 | | 3 544 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 231 815.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 875.00 | 604 330.00 | | 588 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 784.00 | 144 663.00 | | 176 784.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 311 545.00 | 4 616 359.00 | | 4 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 038.00 | 7 333 920.00 | | 7 191 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 415.00 | 3 455 437.00 | | 3 350 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 609.00 | | 202 819.00 | 4 395 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 401.00 | 4 546 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 401.00 | 3 856 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 552.00 | | | 452 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 036.00 | | 200 419.00 | 3 708 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 020.00 | | 2 400.00 | 235 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 655.00 | 224 070.00 | 385.00 | 1 281 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 907.00 | 1 556.00 | | 24 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 748.00 | 222 513.00 | 385.00 | 1 256 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 757.00 | 17 816.00 | 19 757.00 | 19 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 257.00 | 17 816.00 | 19 757.00 | 246 257.00 |
6T Sur comptes clients | 121 639.00 | 17 279.00 | 12 485.00 | 121 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 639.00 | 17 279.00 | 12 485.00 | 121 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 896.00 | 35 095.00 | 32 242.00 | 367 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 095.00 | 32 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 874.00 | 588 874.00 | | 588 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
UX Autres créances clients | 638 680.00 | 638 680.00 | | 638 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 871.00 | 194 456.00 | 2 513 609.00 | 3 544 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
VP Divers | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 370.00 | 735 681.00 | 445 689.00 | 1 181 370.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 544.00 | 961 129.00 | 2 513 609.00 | 4 311 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
ST Autres comptes | 809 627.00 | | | 809 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 818.00 | | | 238 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 009.00 | | | 1 147 009.00 |