| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 490.00 | 63 024.00 | 2 466.00 | 65 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | 81 583.00 | 12 142.00 | 93 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 896.00 | 144 607.00 | 23 289.00 | 167 896.00 |
BT Marchandises | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 829.00 | 13 336.00 | 426 493.00 | 439 829.00 |
BZ Autres créances | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 329 358.00 | | 329 358.00 | 329 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 277.00 | 13 336.00 | 904 941.00 | 918 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 173.00 | 157 943.00 | 928 230.00 | 1 086 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 154 915.00 | 121 098.00 | | 154 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 33 817.00 | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 406 114.00 | 330 915.00 | | 406 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 660.00 | 231 733.00 | | 207 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 120.00 | 137 170.00 | | 173 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | 73 261.00 | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 2 137.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 116.00 | 506 202.00 | | 522 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 230.00 | 837 117.00 | | 928 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 799.00 | 314 088.00 | | 482 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 876.00 | 18 510.00 | 779 386.00 | 760 876.00 |
FD Production vendue biens | -415.00 | | -415.00 | -415.00 |
FG Production vendue services | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 854.00 | 18 510.00 | 1 139 364.00 | 1 120 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 459.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | 6 268.00 | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 629.00 | 1 012 672.00 | | 1 156 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 431.00 | 978 855.00 | | 1 081 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 199.00 | 33 817.00 | | 75 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 297.00 | | 14 016.00 | 182 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 167 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 417.00 | 159 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 116.00 | | 6 516.00 | 181 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 7 500.00 | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 965.00 | 7 889.00 | 28 247.00 | 164 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 965.00 | 7 889.00 | 28 247.00 | 164 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 113.00 | 2 223.00 | | 11 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 113.00 | 2 223.00 | | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 2 223.00 | | 11 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 413 157.00 | 413 157.00 | | 413 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 438.00 | 34 868.00 | 172 570.00 | 207 438.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 332.00 | 489 660.00 | 26 672.00 | 516 332.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 117.00 | 349 547.00 | 172 570.00 | 522 117.00 |