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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 849.00 | 37 945.00 | 904.00 | 38 849.00 |
AH Fonds commercial | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
AP Constructions | 10 532.00 | 8 824.00 | 1 708.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 641.00 | 143 981.00 | 21 661.00 | 165 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 687.00 | 190 749.00 | 432 938.00 | 623 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 247.00 | 92 273.00 | 695 974.00 | 788 247.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 448 232.00 | | 448 232.00 | 448 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 014.00 | 92 273.00 | 1 179 741.00 | 1 272 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 701.00 | 283 022.00 | 1 612 679.00 | 1 895 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
DL TOTAL (I) | 609 711.00 | | | 609 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 164.00 | | | 631 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 249.00 | | | 1 001 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 679.00 | | | 1 612 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 249.00 | | | 1 001 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FG Production vendue services | 2 126 826.00 | | 2 126 826.00 | 2 126 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 389.00 | | 2 133 389.00 | 2 133 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 560.00 | | | -21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 418.00 | | | 2 202 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 247.00 | | | 2 069 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 942.00 | 10 808.00 | | 179 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 832.00 | 113.00 | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 110.00 | 10 694.00 | | 142 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 433.00 | | 31 714.00 | 33 433.00 |
6T Sur comptes clients | 84 877.00 | | 177 150.00 | 84 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 877.00 | | 177 150.00 | 84 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 310.00 | | 208 864.00 | 118 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 978.00 | 244 978.00 | | 244 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 164.00 | 631 164.00 | | 631 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 782.00 | 823 782.00 | | 823 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 098.00 | 823 782.00 | 20 316.00 | 844 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 249.00 | 1 001 249.00 | | 1 001 249.00 |