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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 18 444.00 | 633.00 | 19 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 222.00 | 191 484.00 | 6 738.00 | 198 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 339.00 | 223 605.00 | 13 735.00 | 237 339.00 |
BT Marchandises | 1 214 367.00 | 87 981.00 | 1 126 386.00 | 1 214 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 362.00 | 31 214.00 | 853 148.00 | 884 362.00 |
BZ Autres créances | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CF Disponibilités | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 377.00 | 119 195.00 | 2 409 182.00 | 2 528 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 716.00 | 342 800.00 | 2 422 917.00 | 2 765 716.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
DL TOTAL (I) | 995 792.00 | | | 995 792.00 |
DP Provisions pour risques | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 010.00 | | | 196 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 799.00 | | | 758 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 616.00 | | | 343 616.00 |
EA Autres dettes | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 181.00 | | | 1 393 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 917.00 | | | 2 422 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 712.00 | | | 246 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 237 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 202 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 634.00 | | | 211 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 263.00 | 11 241.00 | 8 899.00 | 221 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 1 504.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 686.00 | 9 737.00 | 8 899.00 | 194 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 650.00 | 33 944.00 | 64 650.00 | 64 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 629.00 | 87 981.00 | 74 629.00 | 74 629.00 |
6T Sur comptes clients | 11 097.00 | 20 117.00 | | 11 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 726.00 | 108 098.00 | 74 629.00 | 85 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 376.00 | 142 042.00 | 139 279.00 | 150 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 042.00 | 139 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 799.00 | 758 799.00 | | 758 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 834 419.00 | 834 419.00 | | 834 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VC Groupe et associés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 853.00 | 53 132.00 | 141 721.00 | 194 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 971.00 | 989 935.00 | 2 036.00 | 991 971.00 |
VW T.V.A. | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 181.00 | 1 251 460.00 | 141 721.00 | 1 393 181.00 |