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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 671.00 | 16 751.00 | 7 921.00 | 24 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 019.00 | 92 075.00 | 2 944.00 | 95 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 624.00 | 329 463.00 | 137 161.00 | 466 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 785.00 | 463 923.00 | 408 862.00 | 872 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BT Marchandises | 2 210 414.00 | | 2 210 414.00 | 2 210 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 800.00 | 22 714.00 | 409 087.00 | 431 800.00 |
BZ Autres créances | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CF Disponibilités | 1 200 076.00 | | 1 200 076.00 | 1 200 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 737.00 | 22 714.00 | 4 005 023.00 | 4 027 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 521.00 | 486 637.00 | 4 413 885.00 | 4 900 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 195.00 | 25 634.00 | 2 561.00 | 28 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 852.00 | | | 1 736 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 588.00 | | | 2 584 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 767.00 | | | 1 086 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 719.00 | | | 526 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 297.00 | | | 1 829 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 885.00 | | | 4 413 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 038.00 | | | 796 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 609.00 | 265 700.00 | 3 174 310.00 | 2 908 609.00 |
FG Production vendue services | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 710.00 | 265 700.00 | 3 180 411.00 | 2 914 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 800.00 | | | 3 319 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 064.00 | | | 3 264 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 926.00 | | 323 496.00 | 636 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 930.00 | | 1 265.00 | 26 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 227.00 | 48 410.00 | 872 785.00 | 39 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 48 070.00 | 812 356.00 | 39 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | 7 946.00 | 16 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 369.00 | | 314 284.00 | 585 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 866.00 | 64 076.00 | 38 019.00 | 437 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 578.00 | 4 056.00 | | 21 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | 2 436.00 | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 973.00 | 57 584.00 | 38 019.00 | 401 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 774.00 | | 60.00 | 22 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 774.00 | | 60.00 | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 774.00 | | 60.00 | 22 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 719.00 | 526 719.00 | | 526 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 404 153.00 | 404 153.00 | | 404 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
VB T. V. A. | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VC Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 191.00 | 52 932.00 | 1 033 259.00 | 1 086 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 733.00 | 566 524.00 | 35 210.00 | 601 733.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 642.00 | 749 383.00 | 1 033 259.00 | 1 782 642.00 |