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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 194.00 | 675 465.00 | 270 729.00 | 946 194.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 263 078.00 | 60 998.00 | 202 080.00 | 263 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 4 591.00 | 1 559.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 895.00 | 115 231.00 | 66 664.00 | 181 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 896.00 | 856 286.00 | 634 610.00 | 1 490 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 459.00 | | 4 897 459.00 | 4 897 459.00 |
BZ Autres créances | 200 566.00 | | 200 566.00 | 200 566.00 |
CF Disponibilités | 1 655 787.00 | | 1 655 787.00 | 1 655 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 075.00 | | 6 757 075.00 | 6 757 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 966.00 | | -1 966.00 | -1 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 006.00 | 856 286.00 | 7 389 720.00 | 8 246 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DG Autres réserves | 736 288.00 | | | 736 288.00 |
DH Report à nouveau | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 298.00 | | | 1 558 298.00 |
DP Provisions pour risques | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 184.00 | | | 1 568 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 679.00 | | | 1 627 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 916.00 | | | 226 916.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346 045.00 | | | 2 346 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 807.00 | | | 5 814 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 720.00 | | | 7 389 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 807.00 | | | 5 814 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 119.00 | | 1 383 119.00 | 1 383 119.00 |
FG Production vendue services | 11 588 527.00 | | 11 588 527.00 | 11 588 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 645.00 | | 12 971 645.00 | 12 971 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 767 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -524 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 149 381.00 | | | 13 149 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 585 665.00 | | | 12 585 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 916.00 | | 48 944.00 | 1 469 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 964.00 | 1 490 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 865.00 | 996 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 453 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 284.00 | | 2 775.00 | 1 000 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 388.00 | | 50 096.00 | 424 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | -3 927.00 | 45 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 616.00 | 258 349.00 | 27 679.00 | 625 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 382.00 | 190 949.00 | 6 865.00 | 491 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | 67 401.00 | 20 814.00 | 134 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668.00 | 16 602.00 | 655.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 16 602.00 | 655.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 602.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 184.00 | 1 568 184.00 | | 1 568 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 660.00 | 483 660.00 | | 483 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346 045.00 | 2 346 045.00 | | 2 346 045.00 |
UP Prêts | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 409.00 | 13 359.00 | 26 050.00 | 39 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 459.00 | 4 897 459.00 | | 4 897 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VP Divers | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 134.00 | 5 114 084.00 | 26 050.00 | 5 140 134.00 |
VW T.V.A. | 949 135.00 | 949 135.00 | | 949 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 807.00 | 5 814 807.00 | | 5 814 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
ST Autres comptes | 389 594.00 | | | 389 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275 217.00 | | | 1 275 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 951.00 | | | 2 162 951.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |