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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 745.00 | | 1 077 745.00 | 1 077 745.00 |
BZ Autres créances | 396 474.00 | | 396 474.00 | 396 474.00 |
CF Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 923.00 | | 426 923.00 | 426 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 668.00 | | 1 504 668.00 | 1 504 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 084.00 | | | 392 084.00 |
CU Autres participations | 1 077 745.00 | | 1 077 745.00 | 1 077 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 654 843.00 | | | 654 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
DK Provisions réglementées | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 001.00 | | | 1 045 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 194.00 | | | 383 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 667.00 | | | 459 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 668.00 | | | 1 504 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 982.00 | | | 193 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 727.00 | | 998.00 | 1 077 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 077 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 077 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 727.00 | | 998.00 | 1 077 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UX Autres créances clients | 396 475.00 | 4 391.00 | 392 084.00 | 396 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 194.00 | 116 251.00 | 266 943.00 | 383 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 048.00 | 4 964.00 | 392 084.00 | 397 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 667.00 | 192 724.00 | 266 943.00 | 459 667.00 |