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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 330 639.00 | 79 393.00 | 251 246.00 | 330 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 634.00 | 41 373.00 | 11 262.00 | 52 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 975.00 | | 1 610 975.00 | 1 610 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 929.00 | 120 766.00 | 1 923 163.00 | 2 043 929.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 260.00 | 120 766.00 | 2 116 495.00 | 2 237 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
CU Autres participations | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 131.00 | 1 352 594.00 | | 1 361 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 814.00 | 8 537.00 | | -59 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 317.00 | 2 103 131.00 | | 2 043 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 314.00 | 104 566.00 | | 55 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 162.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 21 848.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 178.00 | 130 577.00 | | 73 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 495.00 | 2 233 707.00 | | 2 116 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 178.00 | 130 577.00 | | 73 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586.00 | 79 098.00 | | 4 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 400.00 | 70 561.00 | | 64 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 814.00 | 8 537.00 | | -59 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 079.00 | | 93 850.00 | 2 025 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 616 856.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 2 043 929.00 | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 476.00 | | 597.00 | 426 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 603.00 | | 93 253.00 | 1 598 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 395.00 | 9 371.00 | | 111 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 395.00 | 9 371.00 | | 111 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 975.00 | 122 090.00 | 1 488 885.00 | 1 610 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 814.00 | 125 929.00 | 1 488 885.00 | 1 614 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |