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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 649.00 | 219 315.00 | 45 334.00 | 264 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 596.00 | 399 859.00 | 215 737.00 | 615 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 788.00 | 629 718.00 | 368 071.00 | 997 788.00 |
BP En cours de production de services | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BT Marchandises | 4 327 078.00 | 71 824.00 | 4 255 255.00 | 4 327 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 273.00 | 3 009.00 | 530 264.00 | 533 273.00 |
BZ Autres créances | 1 838 709.00 | | 1 838 709.00 | 1 838 709.00 |
CF Disponibilités | 345 242.00 | | 345 242.00 | 345 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 497.00 | 74 832.00 | 7 068 665.00 | 7 143 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 286.00 | 704 550.00 | 7 436 735.00 | 8 141 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -140 270.00 | -5 233.00 | | -140 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 960.00 | -135 037.00 | | -78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 895.00 | 1 259 854.00 | | 1 180 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 640.00 | 3 701 154.00 | | 2 054 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 989.00 | 1 948 750.00 | | 1 505 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 192.00 | 413 629.00 | | 355 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 410.00 | 3 131 283.00 | | 1 870 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 465.00 | 262 315.00 | | 312 465.00 |
EA Autres dettes | 27 809.00 | 1 396 752.00 | | 27 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 335.00 | 193 392.00 | | 129 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 841.00 | 11 047 273.00 | | 6 255 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 735.00 | 12 307 128.00 | | 7 436 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 989.00 | | | 1 505 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 554 966.00 | 7 287.00 | 19 562 253.00 | 19 554 966.00 |
FG Production vendue services | 1 063 619.00 | 3 167.00 | 1 066 786.00 | 1 063 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 585.00 | 10 454.00 | 20 629 039.00 | 20 618 585.00 |
FM Production stockée | | | -1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 846 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 529 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 948 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 844.00 | -53 749.00 | | -27 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 846 690.00 | 18 583 790.00 | | 20 846 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 925 650.00 | 18 718 826.00 | | 20 925 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 960.00 | -135 037.00 | | -78 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 767.00 | | 16 021.00 | 981 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 223.00 | | 16 021.00 | 864 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 746.00 | 83 972.00 | | 545 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 202.00 | 83 972.00 | | 535 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 328.00 | 54 666.00 | 75 170.00 | 92 328.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 2 610.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 727.00 | 57 276.00 | 75 170.00 | 92 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 727.00 | 57 276.00 | 75 170.00 | 92 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 989.00 | 1 505 989.00 | | 1 505 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 410.00 | 1 870 410.00 | | 1 870 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 618.00 | 528 618.00 | | 528 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 528.00 | 1 451 528.00 | | 1 451 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 814.00 | 2 012 326.00 | 41 488.00 | 2 053 814.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 503.00 | 2 384 503.00 | 2 000.00 | 2 386 503.00 |
VW T.V.A. | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 649.00 | 5 859 161.00 | 41 488.00 | 5 900 649.00 |