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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 14 613.00 | 21 442.00 | 36 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 533.00 | | 847 533.00 | 847 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 458.00 | 14 613.00 | 1 389 844.00 | 1 404 458.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 857.00 | 14 613.00 | 1 664 244.00 | 1 678 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 868.00 | | 520 869.00 | 520 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 091.00 | 1 120 824.00 | | 718 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 705.00 | 302 302.00 | | 203 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 297.00 | 1 428 626.00 | | 1 422 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 466.00 | 8.00 | | 25 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 42 247.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 1 480.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 632.00 | 53 452.00 | | 65 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 947.00 | 247 180.00 | | 241 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 244.00 | 1 675 806.00 | | 1 664 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 709.00 | 247 180.00 | | 222 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 176.00 | 51 821.00 | | 54 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 296.00 | 670 848.00 | | 631 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 590.00 | 368 546.00 | | 427 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 706.00 | 302 302.00 | | 203 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 267.00 | | 237 768.00 | 1 275 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 520.00 | 1 368 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 576.00 | 1 404 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 36 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 31 014.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 168.00 | | 206 754.00 | 1 269 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 21 258.00 | 11 689.00 | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 21 258.00 | 11 689.00 | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 533.00 | | 847 533.00 | 847 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 467.00 | 6 229.00 | 19 238.00 | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 269.00 | 17 736.00 | 847 533.00 | 865 269.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 947.00 | 222 709.00 | 19 238.00 | 241 947.00 |