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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 1 675.00 | 8 865.00 | 10 540.00 |
AP Constructions | 541 481.00 | 260 664.00 | 280 817.00 | 541 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 325.00 | 276 594.00 | 184 731.00 | 461 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 653.00 | 86 856.00 | 129 797.00 | 216 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 631.00 | 625 788.00 | 620 843.00 | 1 246 631.00 |
BN En cours de production de biens | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 374.00 | | 449 374.00 | 449 374.00 |
BZ Autres créances | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CF Disponibilités | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 422.00 | | 1 072 422.00 | 1 072 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 053.00 | 625 788.00 | 1 693 264.00 | 2 319 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 362 564.00 | 232 047.00 | | 362 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 287.00 | 130 517.00 | | 211 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 407.00 | 30 874.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 674 258.00 | 470 438.00 | | 674 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 857.00 | 458 962.00 | | 624 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 588.00 | 33 803.00 | | 33 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 912.00 | 311 251.00 | | 283 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 412.00 | 55 388.00 | | 68 412.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 262.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 006.00 | 859 666.00 | | 1 019 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 264.00 | 1 330 104.00 | | 1 693 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 867.00 | 680 584.00 | | 524 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 531.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 921.00 | | 316 830.00 | 1 056 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 121.00 | 1 246 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 121.00 | 1 219 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 9 850.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 599.00 | | 306 980.00 | 1 039 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 523.00 | 107 248.00 | 20 982.00 | 539 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 985.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 833.00 | 106 263.00 | 20 982.00 | 538 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 912.00 | 283 912.00 | | 283 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 857.00 | 130 718.00 | 481 563.00 | 624 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 117.00 | 565 117.00 | | 565 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 949.00 | 576 949.00 | | 576 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 006.00 | 524 867.00 | 481 563.00 | 1 019 006.00 |