| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 72.00 | 144.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 10 223.00 | 4 457.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 9 953.00 | 357.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089.00 | 20 248.00 | 5 841.00 | 26 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 295.00 | 2 323.00 | 117 971.00 | 120 295.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 457.00 | 2 323.00 | 164 134.00 | 166 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 546.00 | 22 572.00 | 169 974.00 | 192 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 362.00 | 80 850.00 | | 62 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | -18 488.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 76 595.00 | 73 362.00 | | 76 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | 25 424.00 | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 29 085.00 | | 6 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 063.00 | 10 018.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 31 364.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | 21 916.00 | | 16 014.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 3 554.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 379.00 | 121 360.00 | | 93 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 974.00 | 194 722.00 | | 169 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 379.00 | 121 360.00 | | 93 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 076.00 | 15 656.00 | | 12 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 275 517.00 | | 275 517.00 | 275 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 622.00 | | 276 622.00 | 276 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 777.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 302.00 | 28 247.00 | | 27 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 1 599.00 | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 1 829.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -1 829.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 721.00 | 235 852.00 | | 291 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 488.00 | 254 339.00 | | 288 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | -18 488.00 | | 3 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 2 818.00 | | 17 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 2 746.00 | | 17 430.00 |