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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 811.00 | 65 201.00 | 7 610.00 | 72 811.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 851.00 | 65 201.00 | 7 650.00 | 72 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
110 Total général Actif | 192 381.00 | 65 201.00 | 127 180.00 | 192 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 108.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 175.00 | 6 022.00 | | 7 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 573.00 | 106 295.00 | | 126 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 698.00 | 17 666.00 | | 21 698.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 064.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 454.00 | 131 047.00 | | 155 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 177.00 | 3 290.00 | | 4 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | 611.00 | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 934.00 | 3 594.00 | | 2 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | 452.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 58 840.00 | 60 897.00 | | 58 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 951.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 839.00 | 36 315.00 | | 40 839.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 9 671.00 | | 10 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 105.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 134.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 770.00 | 120 020.00 | | 124 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 684.00 | 11 028.00 | | 30 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 174.00 | 11 028.00 | | 28 174.00 |