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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 833.00 | 616 627.00 | 226 205.00 | 842 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 660.00 | 269 091.00 | 225 568.00 | 494 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 756.00 | 885 719.00 | 628 038.00 | 1 513 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 092.00 | 97 783.00 | 2 937 309.00 | 3 035 092.00 |
BZ Autres créances | 423 213.00 | | 423 213.00 | 423 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 464 792.00 | | 464 792.00 | 464 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 858.00 | 97 783.00 | 4 076 075.00 | 4 173 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 615.00 | 983 502.00 | 4 704 113.00 | 5 687 615.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 704.00 | 660 416.00 | | 900 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 811.00 | 340 288.00 | | 1 218 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 514.00 | 1 220 704.00 | | 2 339 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 212.00 | 87 307.00 | | 67 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 931.00 | 240 000.00 | | 342 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 127.00 | 494 370.00 | | 1 240 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 311.00 | 217 982.00 | | 627 311.00 |
EA Autres dettes | 87 017.00 | 72 080.00 | | 87 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 599.00 | 1 111 738.00 | | 2 364 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 113.00 | 2 332 442.00 | | 4 704 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 707.00 | 1 044 526.00 | | 2 317 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 931.00 | | | 342 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 347.00 | | 182 452.00 | 1 370 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 042.00 | 1 513 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 036.00 | 1 337 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 077.00 | | 182 452.00 | 1 194 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 270.00 | 160 062.00 | 37 613.00 | 763 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 270.00 | 160 062.00 | 37 613.00 | 763 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 127.00 | 1 240 127.00 | | 1 240 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 667.00 | 285 667.00 | | 285 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 041.00 | 2 857 041.00 | | 2 857 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VB T. V. A. | 415 092.00 | 415 092.00 | | 415 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 212.00 | 20 321.00 | 46 891.00 | 67 212.00 |
VI Groupe et associés | 342 931.00 | 342 931.00 | | 342 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 773.00 | 3 471 773.00 | | 3 471 773.00 |
VW T.V.A. | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 599.00 | 2 317 707.00 | 46 891.00 | 2 364 599.00 |