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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 28 764.00 | 22 749.00 | 6 016.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 826.00 | 33 778.00 | 31 048.00 | 64 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 391.00 | 33 198.00 | 111 193.00 | 144 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 481.00 | 89 724.00 | 469 757.00 | 559 481.00 |
BT Marchandises | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 402 386.00 | | 402 386.00 | 402 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 842.00 | | 577 842.00 | 577 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 322.00 | 89 724.00 | 1 047 598.00 | 1 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 006.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 413 524.00 | 331 442.00 | | 413 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 961.00 | 106 082.00 | | 86 961.00 |
DL TOTAL (I) | 764 485.00 | 701 524.00 | | 764 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 024.00 | 6 274.00 | | 101 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 791.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 552.00 | 66 066.00 | | 63 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 81 075.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 6 735.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 113.00 | 162 992.00 | | 283 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 598.00 | 864 516.00 | | 1 047 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 260.00 | | 97 221.00 | 462 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | | 96 721.00 | 141 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 923.00 | 16 801.00 | | 72 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 16 801.00 | | 72 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |