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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 199.00 | 65 336.00 | 3 863.00 | 69 199.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 400.00 | 65 336.00 | 119 064.00 | 184 400.00 |
060 Stock marchandises | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
084 Disponibilités | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
110 Total général Actif | 450 410.00 | 65 336.00 | 385 074.00 | 450 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 757.00 | | | 120 757.00 |