| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 16 661.00 | 395.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 6 237.00 | 3 350.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 841.00 | 22 898.00 | 87 943.00 | 110 841.00 |
BT Marchandises | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 071.00 | 22 898.00 | 152 174.00 | 175 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 412.00 | 1 099.00 | | -3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 475.00 | -4 510.00 | | -6 475.00 |
DL TOTAL (I) | -4 387.00 | 2 088.00 | | -4 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 463.00 | 59 892.00 | | 57 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 121.00 | 71 589.00 | | 70 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 5 666.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 23 657.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 560.00 | 160 805.00 | | 156 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 174.00 | 162 893.00 | | 152 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
FG Production vendue services | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 194.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 952.00 | 138 235.00 | | 188 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 427.00 | 142 745.00 | | 195 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 475.00 | -4 510.00 | | -6 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 12 339.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 204.00 | 110 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 087.00 | 26 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 721.00 | 4 242.00 | 8 065.00 | 26 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | 4 242.00 | 8 065.00 | 26 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 457.00 | 8 201.00 | 49 256.00 | 57 457.00 |
VI Groupe et associés | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 119.00 | 37 742.00 | 119 377.00 | 157 119.00 |