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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | 1 768.00 | 6 984.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 101 177.00 | 27 461.00 | 73 716.00 | 101 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 202.00 | 16 349.00 | 1 852.00 | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 254.00 | 52 322.00 | 62 932.00 | 115 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 980.00 | 97 901.00 | 177 080.00 | 274 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 133.00 | 97 901.00 | 359 232.00 | 457 133.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
DH Report à nouveau | 39 234.00 | 31 766.00 | | 39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | 7 469.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 100 970.00 | 79 758.00 | | 100 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 97.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 235.00 | 157 465.00 | | 140 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 078.00 | 754.00 | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 26 605.00 | | 39 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 15 403.00 | | 31 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 262.00 | 202 537.00 | | 258 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 232.00 | 282 295.00 | | 359 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 848.00 | 112 192.00 | | 147 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 664.00 | | 426 664.00 | 426 664.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 598.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 192.00 | 339 090.00 | | 427 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 981.00 | 331 621.00 | | 405 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | 7 469.00 | | 21 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 359.00 | | 64 621.00 | 210 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 764.00 | | 64 621.00 | 178 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 100.00 | 23 800.00 | | 74 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | 23 800.00 | | 74 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 235.00 | 29 821.00 | 81 103.00 | 140 235.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 871.00 | 171 871.00 | | 171 871.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 262.00 | 147 848.00 | 81 103.00 | 258 262.00 |