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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 756.00 | 31 668.00 | 30 087.00 | 61 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 089.00 | 32 002.00 | 74 087.00 | 106 089.00 |
BT Marchandises | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 001.00 | | 298 001.00 | 298 001.00 |
BZ Autres créances | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 998.00 | | 794 998.00 | 794 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 088.00 | 32 002.00 | 869 086.00 | 901 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DH Report à nouveau | | -56 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | 94 022.00 | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 169 035.00 | 137 998.00 | | 169 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 315.00 | 4 874.00 | | 76 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 703.00 | 53 805.00 | | 38 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 584.00 | 214 638.00 | | 329 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 81 308.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 438.00 | 117 639.00 | | 176 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 051.00 | 472 263.00 | | 700 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 086.00 | 610 261.00 | | 869 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 139.00 | 257 626.00 | | 317 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 165.00 | 759.00 | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 174.00 | | 4 915.00 | 116 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 106 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 61 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | | 4 915.00 | 71 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 20 322.00 | 7 681.00 | 19 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 111.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 20 211.00 | 7 681.00 | 19 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 298 001.00 | 298 001.00 | | 298 001.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 150.00 | 5 822.00 | 47 319.00 | 59 150.00 |
VI Groupe et associés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 519.00 | 340 519.00 | | 340 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 132.00 | 696 132.00 | | 696 132.00 |
VW T.V.A. | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 467.00 | 317 139.00 | 47 319.00 | 370 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 325.00 | 19 360.00 | | 22 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 11 368.00 | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 179 559.00 | 125 829.00 | | 179 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 729.00 | 61 856.00 | | 70 729.00 |
YT Sous‐traitance | 171 748.00 | 144 113.00 | | 171 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 634.00 | 2 559.00 | | 7 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 959.00 | 21 919.00 | | 29 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 776.00 | 177 346.00 | | 179 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 373.00 | 74 022.00 | | 78 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 956.00 | 343 166.00 | | 431 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |