| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 758 339.00 | 1 298 164.00 | 1 460 175.00 | 2 758 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 810.00 | 1 298 164.00 | 1 846 646.00 | 3 144 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 703.00 | 1 298 164.00 | 1 963 539.00 | 3 261 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 854.00 | | | -721 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 732.00 | | | -104 732.00 |
DL TOTAL (I) | -806 586.00 | | | -806 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 813.00 | | | 1 631 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 969.00 | | | 1 032 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 125.00 | | | 2 770 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 539.00 | | | 1 963 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 689.00 | | | 1 223 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
FG Production vendue services | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 196.00 | | | 245 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 927.00 | | | 349 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 732.00 | | | -104 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 555.00 | | 1 255.00 | 3 143 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 144 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 555.00 | | 1 255.00 | 3 143 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 304.00 | 176 860.00 | | 1 121 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 304.00 | 176 860.00 | | 1 121 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UX Autres créances clients | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 813.00 | 129 988.00 | 548 053.00 | 1 631 813.00 |
VI Groupe et associés | 988 358.00 | 988 358.00 | | 988 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 125.00 | 1 223 689.00 | 592 664.00 | 2 770 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
ST Autres comptes | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 007.00 | | | 84 007.00 |