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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 61 635.00 | 16 524.00 | 78 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 562.00 | 63 931.00 | 286 630.00 | 350 562.00 |
BT Marchandises | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 471 356.00 | | 471 356.00 | 471 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 485.00 | | 627 485.00 | 627 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 047.00 | 63 931.00 | 914 115.00 | 978 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 412 406.00 | 340 316.00 | | 412 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 749.00 | 102 090.00 | | 154 749.00 |
DL TOTAL (I) | 633 156.00 | 508 406.00 | | 633 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 006.00 | 97 256.00 | | 74 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 646.00 | 66 646.00 | | 74 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 518.00 | 75 567.00 | | 92 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | 26 124.00 | | 39 388.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 959.00 | 265 595.00 | | 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 115.00 | 774 001.00 | | 914 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 001.00 | 191 740.00 | | 231 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 925.00 | | 636.00 | 349 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 819.00 | | 636.00 | 79 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 569.00 | 5 362.00 | | 58 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 5 362.00 | | 58 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 006.00 | 24 048.00 | 49 958.00 | 74 006.00 |
VI Groupe et associés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 959.00 | 231 001.00 | 49 958.00 | 280 959.00 |