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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 456.00 | 42 342.00 | 4 114.00 | 46 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 992.00 | 161 987.00 | 617 005.00 | 778 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 249.00 | 204 329.00 | 2 810 921.00 | 3 015 249.00 |
BT Marchandises | 527 868.00 | | 527 868.00 | 527 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
BZ Autres créances | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CF Disponibilités | 415 786.00 | | 415 786.00 | 415 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 783.00 | 204 329.00 | 3 969 454.00 | 4 173 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 610.00 | 1 001 666.00 | | 1 015 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 396.00 | 13 944.00 | | 378 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 005.00 | 1 055 610.00 | | 1 434 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 256.00 | 1 416 435.00 | | 1 232 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 774.00 | 273 047.00 | | 269 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 015.00 | 642 049.00 | | 479 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 007.00 | 141 907.00 | | 235 007.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 11 793.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 667.00 | 346 667.00 | | 306 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 449.00 | 2 831 898.00 | | 2 535 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 454.00 | 3 887 508.00 | | 3 969 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 648.00 | 1 599 667.00 | | 1 488 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 177.00 | 18 553.00 | 4 422 730.00 | 4 404 177.00 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | 20 868.00 | 77 368.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 677.00 | 39 422.00 | 4 500 099.00 | 4 460 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 043.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 200.00 | 18 471.00 | | 23 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 870.00 | 55 832.00 | | 40 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 870.00 | 59 282.00 | | 40 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 4 231.00 | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | 2 032.00 | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 6 263.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 757.00 | 53 019.00 | | 31 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 783.00 | 2 615.00 | | 130 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 780.00 | 3 446 384.00 | | 4 564 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 385.00 | 3 432 440.00 | | 4 186 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 396.00 | 13 944.00 | | 378 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 727.00 | | 12 959.00 | 3 036 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 437.00 | 3 015 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 437.00 | 825 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 152.00 | | 11 733.00 | 848 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | 1 226.00 | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 239.00 | 91 043.00 | 28 953.00 | 142 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | 91 043.00 | 28 953.00 | 142 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 015.00 | 479 015.00 | | 479 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UX Autres créances clients | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 231.00 | 185 431.00 | 919 328.00 | 1 232 231.00 |
VI Groupe et associés | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 894.00 | | | 437 894.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 449.00 | 1 488 648.00 | 919 328.00 | 2 535 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 6 165.00 | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | 8 837.00 | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 93 581.00 | 92 251.00 | | 93 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 294.00 | 220 317.00 | | 156 294.00 |
YT Sous‐traitance | 100 514.00 | 1 510.00 | | 100 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 588.00 | 8 836.00 | | 7 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | 15 001.00 | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 237.00 | 273 096.00 | | 276 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 875.00 | 328 221.00 | | 279 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 909.00 | 322 914.00 | | 363 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |