| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 9 366.00 | 3 571.00 | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 1 829.00 | 951.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 165.00 | 34 643.00 | 4 522.00 | 39 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 199.00 | 5 750.00 | 444 449.00 | 450 199.00 |
BZ Autres créances | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 486.00 | 5 750.00 | 602 736.00 | 608 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 651.00 | 40 393.00 | 607 258.00 | 647 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | 188 521.00 | | 21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 099.00 | -167 122.00 | | 124 099.00 |
DL TOTAL (I) | 146 598.00 | 22 499.00 | | 146 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 557.00 | 80 362.00 | | 160 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 3 169.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 62 903.00 | | 111 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 824.00 | 109 244.00 | | 154 824.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 47 957.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 660.00 | 303 635.00 | | 460 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 258.00 | 326 133.00 | | 607 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 660.00 | 223 635.00 | | 300 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 362.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 896.00 | | 896 896.00 | 896 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 896.00 | | 896 896.00 | 896 896.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 299.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 383.00 | -43 287.00 | | -63 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 527.00 | 504 663.00 | | 901 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 428.00 | 671 785.00 | | 777 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 099.00 | -167 122.00 | | 124 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | 9 218.00 | | 5 841.00 |