| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 159.00 | 20 900.00 | 14 258.00 | 35 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 371.00 | 192 628.00 | 226 743.00 | 419 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 950.00 | 214 119.00 | 243 832.00 | 457 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 784.00 | | 361 784.00 | 361 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 735.00 | 214 119.00 | 605 616.00 | 819 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 900.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 32 049.00 | 774.00 | | 32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | 56 375.00 | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 217 995.00 | 188 049.00 | | 217 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 467.00 | 110 154.00 | | 221 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 698.00 | 42 481.00 | | 29 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 65 220.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 66 729.00 | | 57 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 621.00 | 284 584.00 | | 387 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 616.00 | 472 633.00 | | 605 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 450.00 | | 156 000.00 | 310 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 457 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 454 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 030.00 | | 156 000.00 | 307 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 580.00 | 51 730.00 | 6 191.00 | 168 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 990.00 | 51 730.00 | 6 191.00 | 167 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 559.00 | 58 428.00 | 163 039.00 | 221 559.00 |
VI Groupe et associés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 699.00 | 199 869.00 | 2 830.00 | 202 699.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 713.00 | 224 583.00 | 163 039.00 | 387 713.00 |