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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 10 540.00 | 1 243.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 483.00 | 141 740.00 | 28 743.00 | 170 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 752.00 | 11 223.00 | 38 529.00 | 49 752.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 849.00 | 11 223.00 | 254 626.00 | 265 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 332.00 | 152 963.00 | 283 369.00 | 436 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 047.00 | 901 047.00 | | 901 047.00 |
DH Report à nouveau | -343 958.00 | -38 317.00 | | -343 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 793.00 | -305 641.00 | | -408 793.00 |
DL TOTAL (I) | 148 295.00 | 557 089.00 | | 148 295.00 |
DP Provisions pour risques | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 25 267.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 39 825.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 137.00 | 77 906.00 | | 56 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 369.00 | 634 995.00 | | 283 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 913.00 | 77 906.00 | | 51 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 510.00 | | | -81 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 783.00 | 82 847.00 | | 32 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 576.00 | 388 489.00 | | 441 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 793.00 | -305 641.00 | | -408 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 170 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 11 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 2 644.00 | 2 506.00 | 21 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 940.00 | 566.00 | | 9 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 413.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 1 666.00 | 2 506.00 | 11 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 937.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 882.00 | 66 382.00 | 7 500.00 | 73 882.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |