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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 856.00 | 30 483.00 | 456 374.00 | 486 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 439.00 | 30 483.00 | 492 956.00 | 523 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 519.00 | 30 483.00 | 536 036.00 | 566 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | 79 900.00 | | 80 050.00 |
DH Report à nouveau | -10 266.00 | -3 389.00 | | -10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | -6 878.00 | | 18 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 600.00 | 83 914.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 167 887.00 | 153 547.00 | | 167 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 780.00 | 244 500.00 | | 328 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 22 000.00 | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 5 316.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 149.00 | 271 816.00 | | 368 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 036.00 | 425 364.00 | | 536 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 149.00 | 53 281.00 | | 368 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 658.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | 2 352.00 | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | 2 352.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 2 352.00 | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 499.00 | 13 736.00 | | 54 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 995.00 | 20 613.00 | | 35 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | -6 878.00 | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 885.00 | | 243 120.00 | 406 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 566.00 | 523 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 566.00 | 523 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 885.00 | | 243 120.00 | 406 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825.00 | 20 658.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 20 658.00 | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 780.00 | 328 780.00 | | 328 780.00 |
VI Groupe et associés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 149.00 | 368 149.00 | | 368 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066.00 | 3 670.00 | | 1 066.00 |
ST Autres comptes | 4 660.00 | 3 448.00 | | 4 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 815.00 | 1 555.00 | | 1 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | 906.00 | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 8 674.00 | | 7 541.00 |