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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 1 506.00 | 981.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 173 420.00 | 164 723.00 | 8 698.00 | 173 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 177.00 | 77 416.00 | 7 761.00 | 85 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 707.00 | 55 209.00 | 1 498.00 | 56 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 582.00 | 298 854.00 | 31 728.00 | 330 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
BN En cours de production de biens | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 662.00 | 298 854.00 | 303 808.00 | 602 662.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 831.00 | 176 039.00 | | 177 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | 1 791.00 | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 238 678.00 | 219 754.00 | | 238 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278.00 | 5 510.00 | | 2 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 5 134.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 23 981.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 797.00 | 61 818.00 | | 29 797.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 130.00 | 96 444.00 | | 65 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 808.00 | 316 198.00 | | 303 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 002.00 | 10 852.00 | | 288 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 497.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 993.00 | 10 355.00 | | 286 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |