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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 605.00 | 1 080.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 692.00 | 29 935.00 | 2 756.00 | 32 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 273.00 | 75 823.00 | 5 451.00 | 81 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 298.00 | 75 823.00 | 98 476.00 | 174 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DH Report à nouveau | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 945.00 | | 1 925.00 | 113 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 596.00 | 81 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 596.00 | 79 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 330.00 | | 1 925.00 | 112 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 569.00 | 6 366.00 | 11 113.00 | 80 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 569.00 | 6 366.00 | 11 113.00 | 80 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 8 392.00 | 1 406.00 | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574.00 | 11 974.00 | 1 600.00 | 13 574.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 563.00 | 22 158.00 | 1 406.00 | 23 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 429.00 | | | 32 429.00 |